Geconsolideerd overzicht van kasstromen
(bedragen x € 1.000,-) Indirecte methode
| Ref. | 2021 | 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfsresultaat | 3.728 | 1.627 | |||
| Aanpassingen voor: | |||||
| Afschrijvingen | 24 | 7.031 | 6.634 | ||
| Verlies uit afstoting materiële vaste activa | 24 | 0 | 1.028 | ||
| Boekwinst materiële vaste activa | -81 | -59 | |||
| Voorzieningen (excl. mutatie latente belastingen) | 14 | -168 | 88 | ||
| 6.782 | 7.691 | ||||
| Veranderingen in werkkapitaal: | |||||
| Voorraden | -104 | 4 | |||
| Vorderingen | 53 | -399 | |||
| Overlopende activa | -336 | -175 | |||
| Kortlopende schulden (excl. kredietinstellingen) | 21 | -1.393 | |||
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | -397 | 5.224 | |||
| Overlopende passiva | 389 | 280 | |||
| -374 | 3.541 | ||||
| ________ | ________ | ||||
| Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 10.136 | 12.859 | |||
| Betaalde interest | 26 | -404 | -220 | ||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 9.732 | 12.639 | |||
| Investeringen in immateriële vaste activa | 6 | -84 | -98 | ||
| Investeringen in materiële vaste activa | 7 | 9.349 | -8.141 | ||
| Desinvesteringen materiële vaste activa | 7 | 219 | 199 | ||
| Investeringen financiële vaste activa | 8 | 0 | -15 | ||
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -9.214 | -8.055 | |||
| Aflossing langlopende schulden | 15 | 2.600 | -3.300 | ||
| Aangetrokken langlopende schulden | 15 | 0 | 5.000 | ||
| Ontvangen uit uitgifte aandelen | 15 | 3.546 | 5.000 | ||
| Betaald dividend | 13 | -798 | -886 | ||
| Mutatie kredietinstellingen | 0 | -3.582 | |||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 148 | -2.768 | |||
| Mutatie geldmiddelen | 666 | 1.816 | |||
| Beginstand geldmiddelen | 2.066 | 250 | |||
| Eindstand geldmiddelen | 2.732 | 2.066 | |||
| Mutatie geldmiddelen | 12,16 | 666 | 1.816 |